2022-06-15 09:58:16 来源:商业新知网
财联社|区块链日报6月14日讯(记者 徐赐豪 董宇佳), 6月14日,最新行情数据显示,比特币一度跌破21000美元一枚,并在该点位进行来回绞杀。截至发稿,比特币24小时跌幅已达到18.36%,报21089美元/枚,以太坊跌幅17.22%,报收1122.46美元。
随着比特币、以太坊等加密货币的大跌,加密货币总市值跌破万亿美元。
Coinmarketcap数据显示,6月14日,加密货币总市值已经缩至8981亿美元,24小时回撤14.27%,距离2021年11月巅峰的2.8万亿市值已经损失近2万亿美元。
22.78万人一夜蒸发11.7亿美元
伴随着极端行情的来临,衍生品的清算成为暴涨暴跌的助推器。
据第三方服务商bcoin行情数据显示,过去24小时共有22.78万人爆仓11.7亿美元,其中比特币合约爆2.96亿美元,以太坊合约爆仓4.19亿美元。
其中值得关注的是DeFi的清算数据。6月14日,据欧科云链链上大师数据显示,主流DeFi借贷协议过去24小时共清算超1000万美元。其中Aave清算372万美元,Compond清算590万美元。
此外,据Muse研究院理事长江金泽在社交媒体上发文称,根据parsec的数据,ETH如果继续下跌,来自DeFi协议的清算压力至多有9亿美元,主要集中在1100至1200美元区间,AAVE和MakerDao各有3.5亿美元左右,Compund 有1.7亿美元。
“不过这俩借贷协议应该都是首次50%清算,不会一股脑卖出。”
此外,金泽表示,WBTC的DeFi清算威胁主要在MakerDao,注意20300美元附近,会有3.4亿美元清算盘,AAVE和Compund在21800至22800美元之间会贡献7000万美元卖盘。
欧易研究院高级研究员赵伟向区块链日报记者表示,影响近期行情下行的因素有很多,其中主要的影响因素之一还是上周公布的美CPI指数创下了40年来的新高,超出了市场预期。
赵伟分析称,这不仅代表此前美联储加息没有达到期望的抑制通胀目标,很可能在本周三的美联储6月会议不仅会坚持货币紧缩,并且加息幅度将在预期的50个基点基础上有进一步激进的可能。
“加息对于投资市场意味着资金流出,而体现在加密市场上就是整体币价的持续下跌;同时也代表加密市场等其他次级投资市场需要继续消化CPI超出预期而带来的美股下跌的后果。”
在赵伟看来,这一次的大跌的主要影响因素是stETH发生脱锚,导致大量ETH砸盘“围猎”stETH,进而引发连环崩盘。
据悉,Lido项目专门为用户提供ETH流动性质押服务,用户可以锁定任意数量的ETH,然后收到权益Token“stETH”用于在 DeFi 中赚取收益。而等到以太坊主网升级完成后,用户可以换回自己的ETH。
Lido的投资者都是加密圈的顶级VC,分别是 a16z、Alameda Research、Coinbase、Paradigm、DCG、Jump Captial 和三箭资本。
由于每个stETH 只能通过以太坊信标链的上线来赎回。在那之前,ETH 2.0质押合约中的 1280万ETH是不具备流动性的。而Lido持有这1280万枚ETH中的 32%(大约 410 万枚)。
那么在理论情况下,每一枚“stETH”都应该等于一枚ETH,价格比例应该在1:1。但在6月10日左右,其流动性出现倾斜,stETH价格也脱锚,价值跌至 0.95 ETH。大批参与其中的金融机构开始撤资逃离。
值得注意的是,金融机构Celsius是 stETH 的巨鲸持有者。
但Celsius近年来屡屡遭到黑客攻击,损失超过1.2亿美元,而且在刚刚暴雷的UST项目中,其用户也损失了5亿美元资产。
(资料图片)
2021年10月8日,Celsius 报告其AUM超过250亿美元。由于Celsius是一家私人公司,仅发布了其19年和20年的财务数据。
由于Celsius此前的黑客事件损失,其可能面临流动性风险。而市场方面已经认为Celsius濒临破产。
在比特币资深学者谷燕西看来,Celsisus在非法集资,因为他拿了公众的加密货币去投资,获取利润的80%返还给投资者。但是如果一旦投资出现风险,它就无法兑付,所以这更像是一个旁氏。
“像Luna,Celsisus这样承诺高收益的项目一定要远离。”
谷燕西向区块链日报记者进一步解释称,现在熊市状态,美联储在加杠杆,所以所有持有高杠杆的机构都会逐一爆仓的。在常规的经济衰退当中,会有很多公司破产。
谷燕西认为,现在这样的破产潮还没开始,现在这个时候,最重要的是现金和现金流。
七位亿万富翁总共损失了1140亿美元
在比特币暴跌的影响下,多家持有比特币的上市公司股票大跌。
MicroStrategy当地时间周一美股收盘暴跌超25%,报152.15美元。自Michael Saylor于2020年8月开始将比特币加入公司资产负债表以对冲通胀后,该公司的股票已与比特币高度相关。
截至发稿比特币21089美元/枚,MicroStrategy目前持有的比特币价值为27.86亿美元。根据该公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新季度文件,自2020年以来,该公司购买比特币的平均价格稳步上涨,截至3月31日共有12.92万枚均价为3.07万美元的比特币。这也意味着MicroStrategy在比特币的相关投资损失达到近13亿美元。
据欧科云链链上大师数据显示,除MicroStrategy外,特斯拉在比特币投资上亏损了超4亿美元,港股美图损失近3000万美元。其他11家上市公司投资比特币出现不同程度的亏损。
此外,根据彭博亿万富翁指数,自去年11 月 9 日比特币达到近69000 美元的历史新高到现在比特币及加密市场跌至近2年内最低,七位与加密货币相关的亿万富翁总共损失了1140亿美元。
如下图所示,7位亿万富翁分别是币安交易所创始人赵长鹏、FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried、Gemini交易所的双胞胎兄弟Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss、Coinbase交易所的Brian Armstrong和Fred Ehrsam、MicroStrategy首席执行官Michael Saylor以及Fortress Investment Group基金的Novogratz。
图注:7位亿万富翁财富变动
此轮行情大跌超出了大部分投资者的预期。金融科技研究专家蔡凯龙向区块链日报记者分析,币圈次轮大跌可以从长期、中期、短期三个方面分析。
长期原因就是美联储加息缩表。因为通货膨胀率太高了,为了抗通货膨胀率,所以美联储加息缩表,这个是一个长期的趋势,至少半年到一年内是不会变的。
中期原因就在于,在这个大势下面,很多以前基础不扎实、或者是杠杆放很高的,或者是只趁着牛市才能活下去的项目,像UST、Luna的暴雷,给整个币圈产生了很多影响,包括资金面,流动性,情绪恐慌。
因为UST、Luna暴雷事件,大家都是精神超度紧张,所以只要有一个项目出现风吹草动,大家都会极度恐慌。所以当STTH出现这些流动性危机的话,会影响所有项目,特别是以太坊,可以看到最近这两天以太坊跌的非常的多。
短期原因则是周一美股也大跌。美联储的这个加息缩表趋势不变,大家都看到了通货膨胀率还是在很高点,然后美股也暴跌,美股暴跌会引起币圈的联动。
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