白云电器: 白云电器可转债募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:603861       证券简称:白云电器            公告编号:2023-056

转债代码:113549       转债简称:白电转债

(资料图片仅供参考)

          广州白云电器设备股份有限公司

 可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的

                      专项报告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召

开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司

<可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司

   一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到位时间

   经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019

年 11 月 15 日向社会公开发行人民币面值总额 88,000 万元可转换公司债券，募

集资金总额为 880,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 10,560,000.00 元（含

税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 869,440,000.00 元。上述资金

已于 2019 年 11 月 21 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第 ZC10547 号

《验资报告》。

   本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币

   （二）2023 年半年度使用金额及当前余额

                                                                         单位：人民币元

                 加：累计利息收          减：以前年度已

                                                   减：本年使用          减：闲置募集资          募集资金专户

募集资金净额           入、理财收益扣          使用募集资金

                                                   募集资金金额          金补充流动资金           期末余额

                 除手续费净额              金额

          截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 项 目 累 计 已 使 用 募 集 资 金

     闲置募集资金补充流动资金 150,000,000.00 元，募集资金账户剩余 54,984,029.37

     元。

          二、募集资金存放和管理情况

          （一）募集资金的管理情况

          为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上

     市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

     证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公

     司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以

     下简称《募集资金管理办法》）。

          根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资

     金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。

     分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大

     德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议）。

     司（系公司全资子公司，以下简称中智德源）与中信证券、中国银行股份有限公

     司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

     次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国

     民生银行股份有限公司广州分行专项账户（以下简称原专项账户）的募集资金本

     息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户（以下简称新

     专项账户）。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。

     同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三

方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行

共同签署了《募集资金三方监管协议》。

规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

  （二）募集资金专户存储情况

  截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 在 银 行 专 户 的 存 储 金 额 为

                                                  单位：人民币元

 主体       开户银行               账号            存款类型     存款余额

       中国农业银行股份有限

白云电器                   44068601040017562    活期      50,843,119.36

       公司广州三元里支行

       中国银行股份有限公司

明德电器                   643172587984         活期       3,317,024.12

       广州民营科技园支行

       中国银行股份有限公司

中智德源                   684772780264         活期        823,885.89

       广州民营科技园支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况

对照表。”

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  先期投入不涉及置换。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 2 亿元暂时用于补充公司流

动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 6 月 5 日，

公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元提前归还至公司募集资金专

用账户。

次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 1.5 亿元暂时用于补充公司流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

  报告期内，公未使用闲置募集资金进行现金管理。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  （八）募集资金投资项目的其他说明

  公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到

可使用状态的时间为 2021 年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因

素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注

行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化

配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于

金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2022 年 6 月 30 日。

  因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、

设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建

设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端

智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日召开

第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期

的议案》，同意将该项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。

  四、变更募投项目的资金使用情况

次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集

资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因

素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配

电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配

电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。

根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状

态的时间为 2024 年 6 月 30 日。该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022

年年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。

   变更募投项目的资金使用情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目

情况表”。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募

集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在

违规使用募集资金的情形。

   六、专项报告的批准报出

   本专项报告于 2023 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

   七、独立董事意见

   公司可转债募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不

存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真

实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意公司

《可转债募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

   特此公告。

                               广州白云电器设备股份有限公司

         附件1：

                                                                                                                                    单位：人民币元

募集资金总额                                                    866,052,000.00              本年度投入募集资金总额                                                72,682,445.61

变更用途的募集资金总额                                               21,200,800.00

                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                671,950,696.10

变更用途的募集资金总额比例                                                 3.23%

         已变                                                                                                                                               项目

                                                                                                       截至期末累计

         更项                                                                                                                        项目达                    可行

                                                                                                       投入金额与承            截至期末投              本年

         目，含                                                                                                                       到预定           是否达      性是

                募集资金承诺           调整后投资总           截至期末承诺           本年度投入金             截至期末累计           诺投入金额的            入进度（%）             度实

承诺投资项目   部分                                                                                                                        可使用           到预计      否发

                 投资总额               额             投入金额（1）             额               投入金额（2）             差额             （4）＝（2）            现的

         变更                                                                                                                        状态日            效益      生重

                                                                                                       （3）＝（2）-           /（1）              效益

         （如                                                                                                                         期                     大变

                                                                                                         （1）

         有）                                                                                                                                               化

高端智能化配                                                                                                                             2024 年

                                                                                                                                            不适

电设备产业基    是     656,052,000.00   656,052,000.00   656,052,000.00      72,682,445.61   461,950,696.10   -194,101,303.90    70.41    6 月 30        不适用       否

                                                                                                                                            用

地建设项目                                                                                                                                日

补充流动资金    否     210,000,000.00   210,000,000.00   210,000,000.00           -          210,000,000.00         -             100

  合计      —     866,052,000.00   866,052,000.00   866,052,000.00      72,682,445.61   671,950,696.10   -194,101,303.90     —         —            —        —

                                                                     在项目实施过程中，因行业的发展趋势和客户需求的变化，在结合公司的实际情况后，对募投项目“高

未达到计划进度原因                                                          端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行了优化和完善；另一方面，公司的项目建设进度由于

                                                                   宏观经济波动、市场发展情况等因素影响有所延后。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                     无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                    无

                         过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民

                         币 2 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 6 月 5

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元提前归还至公司募集资金专用账户。

                         于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 1.5 亿

                         元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                              无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                              无

募集资金结余的金额及形成原因           公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为项目仍处于建设中。

                             公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为 2021

                         年 6 月 30 日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在

                         项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能

                         化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于 2021 年 8 月 26 日召开

                         第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设

募集资金其他使用情况               期限延长至 2022 年 6 月 30 日。

                             因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工

                         作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状

                         况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于 2022 年 4 月 28 日

                         召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该

                         项目的建设期限延长至 2023 年 6 月 30 日。

    附表 2：

                                             变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                    单位：人民币元

                                                                                                                                 变更后的项

                                                                                                      项目达到预

                     变更后项目拟投          截至期末计划累          本年度实际投          实际累计投入金          投资进度（%）                    本年度实   是否达到   目可行性是

变更后的项目     对应的原项目                                                                                     定可使用状

                     入募集资金总额          计投资金额(1)          入金额              额(2)           (3)=(2)/(1)                现的效益   预计效益   否发生重大

                                                                                                       态日期

                                                                                                                                  变化

高端智能化配电    高端智能化配电

设备产业基地建    设备产业基地建   656,052,000.00   656,052,000.00   72,682,445.61   461,950,696.10      70.41                   不适用    不适用      否

设项目        设项目

   合计          —     656,052,000.00   656,052,000.00   72,682,445.61   461,950,696.10       —             —                —       —

                                                       变更部分可转债募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进

                                                       展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投

                                                       电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、

          项目）

                                                       数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，

                                                       预计达到预定可使用状态的时间为 2024 年 6 月 30 日。该事项已经公司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年

                                                       年度股东大会及 2023 年第一次“白电转债”债券持有人会议审议通过。

 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）                                不适用

  变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                 不适用

          注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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